Trésorerie pour les Groupes

• Intégration automatique des relevés de comptes de l’ensemble de votre périmètre au format CFONB, XML CAMT, Swift MT940, MT950, locaux…et suivi quotidien de l’activité bancaire de toutes les sociétés du groupe
• Consolidation multi-niveaux : fusion, banque, société, groupe, devise
• Actualisation automatique des recettes et dépenses prévisionnelles, grâce à une parfaite intégration avec votre ERP
• Suivi du budget de trésorerie, incidence des fluctuations de l’exploitation sur vos liquidités prévisionnelles, atterrissage budgétaire & rolling forecast
• Optimisation des liquidités : équilibrages automatiques, échelles fusionnées, ZBA, suivi des positions intra-groupe, aide à la décision
• Gestion de vos encours et tombées de placements, financements, échéanciers d’emprunts, valorisation des portefeuilles
• Maîtrise des risques financiers liés à vos positions en devises et aux fluctuations de taux
• Assistance à la négociation bancaire : suivi des statistiques et quotas en nombre et en volume, calcul des échelles d’intérêts, contrôle des frais et commissions

Nous facilitons l’intégration de votre solution, grâce à une parfaite maîtrise des interfaces avec les principaux ERP et SI Financiers du marché : SAP, Oracle, Microsoft, Infor, Movex, Talentia, Qualiac, Sage FRP 1000cloud & Sage Enterprise Management (X3)…