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Trésorerie pour les Groupes

Solution de Cash Management pour les groupes


 

Votre groupe se développe en France et à l'international

 

Votre activité génère des volumes de transactions importants en Euros et en devises

 

Vous souhaitez renforcer le rôle du trésorier et vous doter d’un outil capable d’accompagner durablement votre stratégie ?

 

Depuis 20 ans, nous avons développé notre expertise autour des solutions Cerg Finance, XRT Universe puis Sage XRT Treasury. Nous vous proposons aujourd’hui la meilleure alliance entre compétence fonctionnelle, culture métier et veille technologique.

 

Être appelé par un expert

 

 


 

La fonction trésorerie étendue au service de votre stratégie


 

  • Intégration automatique des relevés de comptes de l’ensemble de votre périmètre au format CFONB, XML CAMT, Swift MT940, MT950, locaux…et suivi quotidien de l’activité bancaire de toutes les sociétés du groupe
  • Consolidation multi-niveaux : fusion, banque, société, groupe, devise
  • Actualisation automatique des recettes et dépenses prévisionnelles, grâce à une parfaite intégration avec votre ERP
  • Suivi du budget de trésorerie, incidence des fluctuations de l’exploitation sur vos liquidités prévisionnelles, atterrissage budgétaire & rolling forecast
  • Optimisation des liquidités : équilibrages automatiques, échelles fusionnées, ZBA, suivi des positions intra-groupe, aide à la décision
  • Gestion de vos encours et tombées de placements, financements, échéanciers d’emprunts, valorisation des portefeuilles
  • Maîtrise des risques financiers liés à vos positions en devises et aux fluctuations de taux
  • Assistance à la négociation bancaire : suivi des statistiques et quotas en nombre et en volume, calcul des échelles d’intérêts, contrôle des frais et commissions

 

Nous facilitons l’intégration de votre solution, grâce à une parfaite maîtrise des interfaces avec les principaux ERP et SI Financiers du marché : SAP, Oracle, Microsoft, Infor, Movex, Talentia, Qualiac, Sage FRP 1000 & Sage Enterprise Management (X3)…

 


Nos logiciels de gestion de trésorerie

 

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Découvrir Sage XRT Advanced

Gestion de trésorerie groupe

 


Témoignage client

 

GSE choisit la plateforme Sage XRT Treasury pour sa gestion de trésorerie quotidienne et Inside Reporting pour des analyses plus fiables

 

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