Sage XRT Treasury, Cash Management pour les groupes


Spécialistes de la gestion de trésorerie et des flux financiers depuis plus de 20 ans, notre offre à destination des Moyennes & Grandes Entreprises s’articule autour de la gamme Sage XRT Treasury, dont la richesse fonctionnelle, la fiabilité et l'ergonomie reconnues, sont l'héritage des logiciels Cerg Finance, Cash Manager et XRT Universe.

Que votre groupe soit de dimension nationale ou internationale, Sage XRT Treasury répond à l’ensemble des enjeux de votre trésorerie et vous permettra de maîtriser vos liquidités réelles et prévisionnelles, sur l’ensemble du périmètre de votre groupe, de piloter la trésorerie nette et de prendre les bonnes décisions. Sage XRT Treasury, plateforme modulaire vous permet de bénéficier :

  • d’une couverture fonctionnelle complète : trésorerie d’exploitation, budgets, placements, dette, risque de change, netting, paiements & encaissements, rapprochement comptable, communication & signature électronique, pouvoirs bancaires
  • d’une ergonomie et d’une expertise reconnues, permettant de définir et structurer la fonction cash management de votre groupe : interface personnalisable et multilingue, fonctionnalités adaptées aux utilisateurs
  • d’une sécurité renforcée : piste d’audit, traçabilité des transactions, cryptage et scellement des données, gestion avancée des droits
  • d’une technologie éprouvée et transparente : déploiement possible en mode intégré ou Saas, interfaces standardisées avec les ERP du marché, intégration Ms Office
  • d’une mise en conformité permanente avec l’environnement règlementaire (LSF, SOX, SEPA)

Gestion de trésorerie pour les groupes

Sage XRT Treasury est la solution référente pour la gestion de la chaîne de valeur financière. Elle vous fournit une vision en temps réel de vos liquidités pour :

  • Optimiser votre gestion de trésorerie et standardiser les processus
  • Contrôler et coordonner l’activité de l’ensemble des entités de votre groupe
  • Anticiper les écarts de trésorerie, actualiser vos prévisions et suivre le budget de trésorerie
  • Consolider les relations avec vos partenaires bancaires
  • Communiquer efficacement auprès de votre Direction Générale

Vous pouvez enfin vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée : analyse, optimisation des processus, couverture des risques, réduction des coûts.

  • Intégration automatique des relevés de comptes au format CFONB, XML et Swift MT940
  • Contrôle des dates de valeur et de la commission de mouvements en temps réel
  • Gestion assistée des rejets bancaires et génération d’alerte sur les mouvements erronés
  • Courriers de réclamation personnalisables, notification par email
  • Rapprochement de trésorerie automatique
  • Contrôle des soldes en capitaux et en valeur
  • Fiche en valeur interactive décisionnelle
  • Equilibrage automatique avec génération des fichiers de VSOT
  • Calcul des échelles d’intérêts et tickets d’agios

Télécharger la plaquette Sage XRT Treasury module Trésorerie

Gestion intra-groupe, cash Pooling, ZBA

Sage XRT Treasury apporte au trésorier groupe une lecture simultanée des positions bancaires et des contributions réciproques mère/fille.

  • Paramétrage d’un organigramme groupe et des conditions financières inter sociétés
  • Génération automatique des opérations en comptes courants depuis les flux d’exploitation, d’équilibrages ou de ZBA
  • Gestion des différentes catégories d’opérations : transferts ou demandes de fonds, encaissements ou décaissements pour le compte d’une filiale, paiement intra-groupe
  • Echelles d’intérêts et tickets d’agios calculés sur les comptes courants
  • Génération des écritures comptables correspondantes

Maîtrise des risques financiers

La gestion des risques financiers requiert une expertise et des outils fiables, qui doivent néanmoins rester accessibles aux utilisateurs :

  • Pour contrôler le coût de l'endettement en cas d'évolution des taux.
  • Pour garantir la marge commerciale, quelles que soient les fluctuations du marché des changes

Gestion de la Dette et des Placements
  • Gestion des transactions financières moyen/long terme : prêts/emprunts in fine, prêts/emprunts amortissables, crédit-bail, lignes de crédit
  • Calcul automatique des intérêts pré ou post-comptés, actuariels, zéro coupon
  • Calcul des amortissements linéaires, dégressifs, ou personnalisés
  • Mise à jour dynamique de la trésorerie, postage des transactions automatique
  • Traçabilité et historisation des modifications
  • Journaux et échéanciers adaptés à chaque type de transaction
  • Calcul et mesure de performance intégrant les résultats réalisés et les résultats prévisionnels (plus values latentes, intérêts courus, taux de rendement…)
  • Calcul de la sensibilité et des impasses de taux

Gestion des opérations et du risque de change
  • Change au comptant et à terme
  • Levée anticipée totale ou partielle, prorogation
  • Swap spot/terme, terme/terme
  • Emprunts et prêts en devises
  • Intégration des opérations commerciales en provenance de vos systèmes internes
  • Vue d’ensemble ou détaillée des positions commerciales et de change
  • Possibilité d’adossement des opérations de change aux opérations commerciales
  • Visibilité en temps réel des résultats de votre stratégie de couverture
  • Fonction d’import des données de marché : devises, taux, courbe des taux
  • Fiche en valeur FX (OLAP), globale ou détaillée, personnalisable
  • Dénouement automatique des opérations financières de change réalisées
  • Calculs et mesures de performance intégrant les opérations réalisées et les résultats consolidés sur position ouverte

Netting & Compensations intragroupes

La nouvelle offre de gestion des compensations intragroupes s’inscrit dans le cadre de la réduction des coûts directs et indirects générés par la facturation intragroupe.

  • Réduction du volume des transactions inter-sociétés et/ou des transactions sociétés/tiers
  • Réduction des frais bancaires, des coûts administratifs et de change...

Ce nouveau module permet un netting multi-devises des factures intragroupes et tiers, en liaison avec les modules XRT Paiement et Trésorerie. Il permet un paramétrage complet du périmètre et du processus.
L’utilisateur dispose d’une fonction de simulation, permettant de calculer la position nette de chaque participant et d’une bibliothèque complète d’états de reporting.

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