Solution de Cash Management pour les groupes


Votre groupe se développe en France et à l'international

Votre activité génère des volumes de transactions importants en Euros et en devises

Vous souhaitez renforcer le rôle du trésorier et vous doter d’un outil capable d’accompagner durablement votre stratégie ?

Solution de Cash Management pour les groupes

Depuis 20 ans, nous avons développé notre expertise autour des solutions Cerg Finance, XRT Universe puis Sage XRT Treasury. Nous vous proposons aujourd’hui la meilleure alliance entre compétence fonctionnelle, culture métier et veille technologique.

La fonction trésorerie étendue au service de votre stratégie
  • Intégration automatique des relevés de comptes de l’ensemble de votre périmètre au format CFONB, XML CAMT, Swift MT940, MT950, locaux…et suivi quotidien de l’activité bancaire de toutes les sociétés du groupe
  • Consolidation multi-niveaux : fusion, banque, société, groupe, devise
  • Actualisation automatique des recettes et dépenses prévisionnelles, grâce à une parfaite intégration avec votre ERP
  • Suivi du budget de trésorerie, incidence des fluctuations de l’exploitation sur vos liquidités prévisionnelles, atterrissage budgétaire & rolling forecast
  • Optimisation des liquidités : équilibrages automatiques, échelles fusionnées, ZBA, suivi des positions intra-groupe, aide à la décision
  • Gestion de vos encours et tombées de placements, financements, échéanciers d’emprunts, valorisation des portefeuilles
  • Maîtrise des risques financiers liés à vos positions en devises et aux fluctuations de taux
  • Assistance à la négociation bancaire : suivi des statistiques et quotas en nombre et en volume, calcul des échelles d’intérêts, contrôle des frais et commissions

Nous facilitons l’intégration de votre solution, grâce à une parfaite maîtrise des interfaces avec les principaux ERP et SI Financiers du marché : SAP, Oracle, Microsoft, Infor, Movex, Talentia, Qualiac, Sage FRP 1000cloud & Sage Enterprise Management (X3)…

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Webinaires

La gestion des financement : mardi 12 février à 15h00

Le budget de trésorerie : mardi 26 février à 15h00

Sécurité des transactions financières et évolutions EBICS 3.0 : mardi 12 mars à 15h00

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Quelques réalisations

BNP FACTOR, FINANCIERE BOURBON, CATERING INTERNATIONAL SERVICES, GROUPAMA, GSE, SNEF...

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